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【小董理财】现货黄金+技术=财富

小董理财
[博客]

头衔: 海归中校
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年龄: 36
加入时间: 2010/04/08
文章: 241

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标题: 【小董理财】现货黄金+技术=财富 (1550 reads) 时间: 2010-4-17 周六, 16:31

作者：小董理财 在谈股论金发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com

现货黄金+技术=财富
　　现货黄金投资与股票有一定差别，但同样讲究技术。我们可以根据一些成功案例来了解该项目的操作程序，作为学习榜样。
　　
　　周蓓蓓是国内某广告公司的客户经理，尽管年纪轻轻，但由于自己平日对金融投资十分感兴趣，加上孜孜不倦的学习钻研和实践操作，如今已是同事们眼中的“投资顾问”。值得一提的是，她在黄金投资上更是表现出了不俗的能力。尤其是去年恰逢全球金融危机，投资市场一片惨淡，周蓓蓓却依靠出色的判断在黄金市场中获得了30%的收益，成为众人刮目相看的“黄金投资达人”。
　　
　　购买金条小试牛刀
　　
　　“为什么有钱人都爱买黄金呢？”
　　
　　说起为什么自己会对黄金产生兴趣，周蓓蓓向记者提出了这个问题。“以前只知道有钱人喜欢藏金，但并不知道黄金到底好在哪里，只是觉得金灿灿的很好看。这个问题一直困扰着我，后来自己看书看报听讲座，慢慢了解到黄金拥有举世无双的极其稳定的物理和化学特性，而且开采量及其有限，因此理论上具有恒定的价值。”
　　
　　不过说起自己最初会去投资黄金，周蓓蓓坦言还要拜通货膨胀所赐。“2007年8月，猪肉好像一夜之间就从每斤7、8元涨到近20元，通胀突然起来了，虽然当时国家说这只是结构性通胀，说是流动性过剩热钱过多，但身边的真实情况告诉我，那绝对是恶性通胀。这时候我就想黄金是通胀克星，觉得人们一定会去买黄金来保值，直觉告诉我黄金会涨，于是就买了。不过由于当时自己资金量小，只在国内金价163元/克的时候买了2盎司的高赛尔金条。因为金条可以随时回购，所以我当时是想接着金价上涨赚一票就走了。另外当时A股还处于牛市，我还建议我老爸买点山东黄金、中金黄金，不过他说股价太高，怕了。后面大家都知道了，半年后两个股票就都翻倍了，呵呵。”
　　
　　当然，随着金价的上涨，周蓓蓓对金条的看法也发生了变化，她觉得既然黄金能够克通胀，而通胀又是经济发展的必然产物，那还不如像富人那样藏金更好。于是她把金条送给了父母，为他们的养老做准备。
　　
　　“如果以后价格合适，我还打算再买点实物黄金，藏着以后自己养老。”
　　
　　TIPS高赛尔金条
　　
　　高赛尔金条是由成都高赛尔金银有限公司经营，招商银行代理买卖的投资型金条。有2盎司、5盎司、10盎司三种规格(1盎司＝31.1035克)，含金量不低于99.99%。其交易价格以伦敦贵金属市场的黄金报价为基准，参考上海黄金交易所价格。由于该金条可以提供回购服务，因此具有较强的投资性。
　　
　　高赛尔金条的定价分两部分。投资者根据每日公布的高赛尔标准金条报价，再加上109元/盎司(约3.5元/克)的加工流通费用，即是买入价。而其回购的价格则采取高于高赛尔标准金条报买价每盎司62元(约2元/克)，实际一买一卖手续费是1.5元/克。
　　
　　不过记者反问，从1980年金价登顶以来的近30年时间里，金价长期在300美元上下的区间震荡，就算现在金价重新站上1000美元，黄金也还是无法跑赢通胀，因此黄金又怎么能说是通胀克星呢？
　　
　　对此，周蓓蓓认为，从布雷顿森林体系破灭到1980年的那波史无前例的黄金大牛市是有其特定的历史背景的，最初是越战导致美国财政困难进而产生美元危机，后来1973年的第四次中东战和1978年的伊朗革命又引发两次石油危机，加上苏联出兵阿富汗和两伊战争，
　　
　　美元和黄金脱钩后恰巧遇到了二战后世界政经局势最混乱的时期，因此金价才会出现报复性的暴涨，这种暴涨显然让金价透支过度了。这就像上世纪80年代的日本经济泡沫让其后日本经济20年都走不出低谷一样。但和日本经济不同的是，只要信用货币还在流通，通货膨胀还存在，黄金就注定要赶上通胀。9.11事件后美元终于开始走弱，这就给黄金重新走牛创造了历史性的机遇，黄金被禁锢了20多年的抗通胀能力再次显现了出来。
　　
　　波段操作纸黄金获利30%
　　
　　把金条送给父母后，2008年，周蓓蓓便转战纸黄金领域。一方面是纸黄金买卖方便，另一方面是手续费比实物黄金更便宜(0.8元/克)，更重要的是，金价从2007年8月启动，短短3个月就突破了900美元关口，周蓓蓓感觉金价短期内已积累了较多的泡沫，再要往上冲的难度较大。然而当时全球通胀和美元贬值的压力却还在，导致金价深度跳水的可能性极低。“因此我预计2008年的黄金走势很可能是‘上冲-震荡调整-再上冲-再调整’。基于这样的判断，纸黄金显然是最好的黄金投资渠道，因为它最方便利用波段赚钱。”
　　
　　黄金做后卫，白银当前锋
　　
　　当然，周蓓蓓也并非黄金的死多头，“去年金价大幅震荡的时候也是很吓人的，虽然我长期看好黄金，但毕竟中短期走势谁都料不到。”因此今年周蓓蓓在继续操作纸黄金的基础上，还玩起了白银T+D。
　　
　　TIPS黄金/白银T+D交易
　　
　　T+D交易全名“现货保证金延期交易”。指买卖双方以一定比例的保证金(合约总金额7%-20%)确立买卖合约。交易者可以选择合约交易日当天交割(不必实物交割)，也可以延期交割，同时引入延期补偿费机制来平抑供求矛盾。这种交易模式能够为产金与用金企业提供套期保值功能，还能够满足投资者的投资需求，并且投资成本小，市场流动性高，同时还为投资者提供了卖空机制。投资风险介于现货和期货之间，也有“准期货”之称。
　　
　　该品种2005年起登陆上海黄金交易所，过去只允许法人投资者投资，现已向个人投资者开放。
　　
　　“马克思说过，‘货币天然不是金银，金银天然是货币’，但是在现实生活中，人们往往只关注黄金，却忽视了白银，殊不知，尽管白银无法取代黄金的地位，但依然有它独特的难以被取代的投资价值。”周蓓蓓解释道，自己之所以会关注白银，是因为白银和黄金价格的关联十分密切，往往是同涨同跌。而眼下白银的绝对涨幅却落在了黄金后头，因此就有了比黄金更好的投资安全性。当然白银价格还受到工业品价格的影响，在金融危机的背景下，白银价格每天波幅往往比黄金还要大，这就给波段交易提供了更好的机会。
　　
　　而周蓓蓓选择白银T+D一方面是想借适当的杠杆来追求更大的收益(但风险又比期货小)，另一方面白银T+D的双向操作也可以实现与只能单线操作的纸黄金的风险对冲。
　　
　　“应该看到，过去几年黄金一直在走牛，到今天已经累积了相当大的涨幅了。而且越涨到后面，波幅越大，风险也越大，难保哪天也会来个跳水。趁着现在这波行情，我买多白银，也小赚了一点，但如果金价到了1000美元我就准备平仓了。至于以后怎么操作，我还要观察金价走势，如果各项指标上看都有回调迹象，我就会大力卖空白银。如果白银方向作反亏了，我还有纸黄金可以赚钱，因此黄金和白银可以对冲风险。简单说，就是黄金做后卫，白银当前锋。”
　　
　　牛年黄金不牛也难
　　
　　至于金融危机背景下，黄金的长期走势，周蓓蓓认为金价其实已经上了“双保险”。因为如果这一轮全球性的救市计划能够有效，那就会把潜在的通胀因素激发出来。“我们现在说全球政府大力救市，最直接的做法是什么？就是大量印刷货币，给市场提供流动性，美国政府是布什的7000亿救市计划还没结束，奥巴马又来了个7000多亿美元的新计划，中国也是高举4万亿元投资拉动内需的旗帜，这就给以后的通胀埋下了伏笔。通胀一起，又回到2007年的时候，黄金不牛才怪。”
　　
　　但是因为这次金融危机是百年一遇的，谁也不知道结果会如何，如果钱砸下去经济还是没起色，那世界金融局势将更加糟糕，失业潮袭来，社会动荡，老百姓更加没有安全感，避险资金也将进一步推高金价。
　　
　　“所以我说，这是个‘双保险’，黄金或许将是所以投资市场中最后一个牛市王者。”说完，周蓓蓓狡猾地笑了笑。

作者：小董理财 在谈股论金发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com

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