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 us market |
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canucks
头衔: 海归准将
声望: 讲师
加入时间: 2005/10/15
文章: 261
海归分: 119677
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作者：canucks 在 谈股论金 发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com
我2003年3月CALL美国底那是80%的信心. 在1楼CALL中国的底那是100%信心. 两周来CALL美国的底, 我是战战兢兢. 长考又长考. 基本信心也就6成都不到. 但还是在5成以上.
我跟踪的那些人物(都比谢国钟分量和水平高2个层次), 没有一个说是底的 Sad 所以这个底如thinker说的, 定义为熊市反弹. 从底到高甚至40%左右都有可能, 会更稳妥.
美国银行的坏帐基本解决了. 上面wuzhong问是不是炒银行的. 没错. 我这次一半的资金用来炒了金融的. 其中C的已经出了. 赚200%. BAC还大量持有. WFC, GS, MS都有. 获利已经不小, 但是还没出. 我这次炒的还有OIL的底. 是前面提醒多大家的说的. 炒的比较低. 原因是, 公司我看不清楚谁会倒. 但OIL的基本价格一经济一稳定就会在50以上. 30多买的, 目标是赚1倍. 至于科技股, 中国的INTERNET中买了点. 再有就是GOOG等. 都不多.
我要提醒的是, 银行已经不是那个银行. 金融公司也不是那个金融公司. 虽然我抄了而且我炒的基本都是最低就是我CALL M2M那个贴那时候炒的. 但是风险还是要特意提醒一下.
我举BAC为例子. BAC的坏资产会不会因盖特纳方案消掉. 股票市场觉得是的. BOND市场觉得NO. 股票已经反弹100%. BOND只长了一点. 还TRADE在40分. 我觉得基本能消掉了. BAC的风险, 是要不要在RAISE MONEY去填什么窟窿. 若RAISE MONEY, BAC会掉很多, 但最终的目标(很长时间我做LONG的时间)是10元. 若两个Q内不RAISE MONEY那么BAC的目标价格(很长时间我做LONG的时间)是20元. 市场上现在赌博BAC不RAISE MONEY的比较多. 但注意是赌博. 我倾向于6成可能不RAISE MONEY.
这次是不是底. 其实主要看美元这次会不会几年内倒. 我比较重视, 和2003年比, 现在美国的公司债务增加了80000亿(包括金融公司). 现在FED能提供的只有2万亿不到. 这个债务要ROLL OVER的话, 今后二次金融危机可能性还是存在的. 美元我觉得这轮危机不会倒. 但再过几年后的危机, 很难说了. 倒的可能是很大的. 今天市场剧跌我觉得与英国政府的BOND卖不出去消息很有关系. 美国现在还能卖出去, 一旦卖不出去, 就是美元的末日. 不过不是这一轮危机.
那些高人说现在危机远没解决, 依据的就是美国庞大的债务. 依据的就是美国的金融体系不能如以前工作. 就是我说的放大性在INTERNET这么发达的时代, 不能再工作了. 比如以前COMMODITY的周期都是10多年才完成一个BULL MARKET或一个BEAR MARKET. 现在基本3年就完成了BULL, 1年就完成了BEAR. 在这么快的市场周期下, 放大类的金融公司风险是非常大的. 给你举个例子, 就是美国流行的固定利率的MORTGAGE, 我觉得存在都没了基础. 行业就业变化太快了. 一个很稳定的工作, 根本不能保证5年. 那么长时间的固定利率. 对银行来说风险是极大的. 这就是我上面说的, 银行已经不是那个银行, 金融公司也不是那个金融公司的含义. 也就是金融公司的放大业务已经是非常非常的危险了.
这两天, too big to fail 政府接管法案基本已经通过. 可见o8m政府是做了最坏的准备的. 就是若预算案和盖特纳方案出万一的意外, 政府随时接管银行. 让债务人也WIPE OUT一部分.
悲观的人, 看到的是美国实际上已经过了鼎盛时期. 建国200年来, 盛极而衰, 如过去大英帝国一样. 觉得这是个历史潮流, 很难阻挡. 美国的在世界的权重随着中国等国家崛起, INTERNET让技术信息流动无障碍, 是美国衰落的两个因素. 我的看法是美国总有一天会绷亏, 但不是近几年. 瘦死的落驼比马大. 美国还是有很多东西可以与人交换的.
作者：canucks 在 谈股论金 发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com
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 us market -- canucks - (1689 Byte) 2009-3-28 周六, 12:16 (1159 reads) - 谢谢分享。 -- 嘿嘿 - (0 Byte) 2009-3-29 周日, 10:23 (254 reads)
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